2018年度

四川省西昌市档案局（馆）

部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

附件1 21

附件2 23

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入总表 24

三、支出总表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西昌市档案局（馆）主管全市档案事业，按照《档案法》的有关规定对市内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导；负责接收、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.推进档案馆五位一体建设，档案爱教基地即将建成投用,九月重新认定为省三级档案馆。

2.抓好档案保管利用服务。组织力量认真落实库房“八防”工作，每月进行1次全面检查，全力确保档案安全；进一步优化档案检索体系，电脑检索和手工查阅相结合，档案查阅利用效率大大提高，截至11月底共接待查阅24680人次，利用档案51328卷次，党员调档213人次，异地查询32次，电话查询302次。

3.强化法规宣传和业务指导。一是加大监督指导力度，对全市参加目督考核单位70个机关、37个乡镇及10个国有企事业单位进行全覆盖监督指导，同时，监督指导农村土地承包经营权登记颁证、农村集体产权制度改革档案工作、全市征地拆迁档案工作、脱贫攻坚档案工作，并对37个乡镇贯彻落实《村级档案管理办法》的情况进行监督指导。二是加强档案业务培训力度。共举办了档案工作规范化管理、国有企业档案工作和QQ群培训3期，共培训120个单位241人次。三是认真落实档案工作规范化管理等级认证工作，共有38个单位完成规范化管理省三级认证工作。四是加大重大建设项目档案登记、指导、验收工作力度，共监督指导了9个重大建设项目档案工作、验收1个重大建设项目档案。五是组织开展档案行政执法专项检查，与人大法工委共同对20个单位开展了档案执法检查。六是认真完成州局安排的调研报告4份、干部培训任务2期。

4.着力推进档案信息化工作。一是投资30万元的首批75万页档案全文数字化工作全面完成。投资100万元的第二批285万页档案全文数字化工作正在进行，目前任务已完成过半。二是指导市房管局积极推进数字档案室建设。三是与在四川广汉和云南楚雄进行档案异地备份，数据量1.2TB。目录数据库案卷级增加22万条、文件级增加15万条。

5.加强档案接收进馆和档案资料征集、编研工作。制定了《档案接收计划》、《接收进馆档案要求及程序》等规范性文件；截至11月底，全年接收进馆档案24个全宗新标准70851件及老标准17984卷；在做好每月记载、汇编大事记的基础上，加大各类具有保存价值的档案性材料的征集力度，收集各类报刊杂志20种，同时做好年度性档案文献资料的编纂工作；完成抗战档案编研（民国乐西公路建设）项目；完成国家重点档案目录库的著录任务30000条。

二、机构设置

西昌市档案局无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计478.1万元。与2017年相比，收、支总计各增加151.58万元，增长46%。主要变动原因是2018年加大了档案数字化工作力度及人员增资、等增加预算和省下拨专项资金。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计478.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.1万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19万元，占4%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计375.1万元，其中：基本支出227.89万元，占61%；项目支出147.21万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计459.1万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加133.08万元，增长41%。主要变动原因是加大全文数字化工程力度、人员增资和增加省两个专项项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出375.1万元，占本年支出合计的82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加74.08万元，增长25%。主要变动原因是付17年未付数字化费用及支付省下拨专项费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出375.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出307.09万元，占82%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.73万元，占12%；医疗卫生支出11.58万元，占3%；住房保障支出11.71万元，占3%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为375.1，完成预算78.5%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为149.75万元，完成预算100%;一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）: 支出决算为10.13万元，完成预算100%； 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为147.21万元，完成预算59%； 决算数小于预算数的主要原因是18年档案全文数字化项目未完成未付款和省重点档案目录体系项目属跨年项目未全部付款。

2.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为14.05万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为17.03万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.66万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.61万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.92万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出227.89万元，其中：

人员经费208.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是科学预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是两年均未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，增长29%。主要原因是新增加一个异地备份单位及来馆交流学习人员增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出1.34万元，具体内容包括：来我馆学习新馆建设及档案异地备份，每人每餐100元以下。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对档案保护费、新馆运行费、档案全文数字化项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年部门预算比较科学，预算下达及时准确，经费使用做到按照用途专款专用。全年预算459.1万元，支出359.1万元（除一项目100万因未完成未支付外），基本支出和项目支出与预算基本持平。本单位2018年取得了较大的成就（见前面工作完成情况），全面完成了本单位的目标任务，目督考核中取得合格一等奖。本部门在群众中的满意度较高达95%以上。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看档案全文扫描30万元，75万页档案扫描工程已全面完成，符合标准，并对接到本馆查询利用系统，现已进入电子查询，从而提高了来馆利用者的查询利用率、缩短了利用时间，获得了一致好评，群众满意度很高。另100万元，285万页的档案全文数字化工程项目，完成了集中招投标工作，中标方已入场并开展工作，由于中标方完成的工作质量误差较大，未通过质检，年底时未达付款进度，所以未付款。100万结转到2019年。

（二）、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“档案保护费””新馆运行”“全文数字化扫描费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.档案保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了馆藏档案的保存质量，馆藏档案完整无缺、无霉变、无褪色，保管保护完全达到国家“八防”标准。

2.新馆运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元（其中水电费18万元，物业费12万元），执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了档案馆库房的正常运行及全年无安全隐患，库房的温湿度能自动调控符合国家规定，档案库房区达24小时进行监控，提高了档案的安全度。

3.档案全文数字化工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元、上年结转30万（不同的两个公司中标），执行数为30万元，30万的公司已完成预算的100%。100的项目，由于扫描的数据误差较大，未通过质量检测，年底未付款，100万结转到19年。通过项目实施，提高了纸质档案的保管寿命和档案查阅利用效率，部份档案实现了电子化查阅，缩短了查阅利用时间。利用者的满意度达95%以上。

（三）、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西昌市档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

        十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，西昌市档案局机关运行经费支出19.73万元，比2017年减少18.65万元，下降49%。主要原因是17年，档案馆刚搬迁，18年档案新馆已进入正常运行。

（二）政府采购支出情况

2018年，西昌市档案局政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。主要用于馆藏档案全文数字化扫描。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西昌市档案局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上年缴社区责任金退回存入。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务档案事务行政运行：反映档案事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务档案事务机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务档案事务档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、修复、编纂、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案馆陈列展览等方面的支出。

5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 档案数字化工程：将现档案馆内实有保管的所有档案进行全文扫苗、核对、纠错存入硬盘（电脑），编制电子目录，与接待系统对接。利用者利用档案时，直接在接待利用电脑上进行微机查询并直接打印，不再提取纸质档案原件（必须核对原件除外）。从而提高档案原件的保管保护期限。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

西昌市档案局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1959年10月成立西昌县档案馆，1980年7月成立西昌县档案局，县档案局、馆合署办公，两块牌子一套人马。1980年12月，成立西昌市档案局，1986年7月，县市合并，县档案局馆并入市档案局馆，1998年6月，机构改革，局馆分设改为局馆合一。内设一办两股（办公室、业务指导股、馆务股）。机构代码为125134010090544511，法人代表姚天友。

  （二）机构职能。

西昌市档案局（馆）主管全市档案事业，按照《档案法》的有关规定对市内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导；负责接收、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

  （三）人员概况。

西昌市档案局（馆）现有参公编制14人，实有参公人员11人，事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，西昌市档案局（馆）本年总收入478.1万元。其中财政拨款收入459.1万元，其他收入19万元。

  （二）部门财政资金支出情况。

2018年，西昌市档案局总支出375.1万元。其中财政拨款支出359.1万元，省下拨专项支出16万元，基本支出227.89万元，项目支出147.21万元。结转19年103万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年，西昌市档案局严格执行国家的财经制度，做到年初预算、年底决算，有计划，有目的的加强财务管理。

    1.按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金459.1万元，覆盖率达100%。

    2.按照预算编制的原则，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.3万元，增长29%。主要原因是新增加一个异地备份单位及来馆交流学习人员增多。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，两年均无公务用车，支出为0。

    3.专项经费预算情况：严格按照专项经费开支渠道，做到公项目预算，提前细化。

（二）专项预算管理。

2018年，本部门专项目标预算财政拨款收入231.21万元，省属专项19万元，所有预算都分项目细化。项目款项也及时下达到位。本年度专项开支147.21万元。除档案全文数字化工程100万，由于中标单位扫描后误差较大未通过质检结转2019年和省重点档案目录体系任务等待省质检未付部份工资（3万元）外，其余项目款项均按照完工进度、专款专用方式全部及时列支。

（三）、整体绩效。

西昌市档案局2018年部门总支出375.1万元，其中基本支出227.89万元，项目支出131.21万元，省属专项支出16万元。基本支出包括：人员支出208.16万元，主要用于工资、津贴、奖金、医疗、住房及补助等；公用支出19.73万元，主要用于办公、其他交通补贴、工会、福利、培训等公务支出。项目支出包括档案保护费40万，新馆运行费30万，数字化工程30万，档案馆工作经费31.21万元，以上支出主要用于保证馆藏档案的保管、保护、安全、馆藏档案全文数字化管理75万页的扫描、档案馆新馆正常运行的水电及物业管理支出。省属专项支出16万元，主要用于国家重点档案目录体系和国家重点档案研究与开发的设备、耗材及人员劳务费。

2018西昌市档案局（馆）取得了较大的成就，全面完成了本单位的目标任务，目督考核中取得合格一等奖。本部门在群众中的满意度较高达95%以上。截至11月底共接待查阅24680人次，利用档案51328卷次，党员调档213人次，异地查询32次，电话查询302次。查阅利用率较高的涉及民生的档案扫描工程已完成75万页，已进入电子查询，从而提高了来馆利用者的查询利用率、缩短了利用时间。另100万元，285万页的档案全文数字化工程项目，完成了集中招投标工作，由于中标方完成的工作质量误差较大，未通过质检，所以未付款。100万结转到2019年。在四川广汉和云南楚雄异地备份档案数据量1.2TB，目录数据库案卷级增加22万条、文件级增加15万条。对全市参加目督考核单位70个机关、37个乡镇及10个国有企事业单位进行全覆盖监督指导，同时，监督指导农村土地承包经营权登记颁证、农村集体产权制度改革档案工作、全市征地拆迁档案工作、脱贫攻坚档案工作。共举办了档案工作和QQ群培训3期，共培训120个单位241人次。全市共有38个单位完成规范化管理省三级认证工作。共监督指导了9个重大建设项目档案工作、验收1个重大建设项目档案。与人大法工委共同对20个单位开展了档案执法检查。认真完成州局安排的调研报告4份、干部培训任务2期。截至11月底，全年接收进馆档案24个全宗新标准70851件及老标准17984卷；收集各类报刊杂志20种。完成省属专项国家重点档案编研（民国乐西公路建设）项目，已通过审核等待出书，国家重点档案目录库的著录任务30000条已录入完毕，移交省局审核。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照国家的法律法规加强预、决算管理，取得了较好的效果。收支合理、合规、合法。财务管理制度健全，做到有章可循。全年达到了预期效果。

  （二）存在问题。

1、预算还不够细，一些项目预算下达后，通过招标有剩余。

2、中标单位进场后，监督指导做得不够，导致中标单位的质量误差较大，以致于款项不能支出。

（三）改进建议。

1、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养单门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

2、做好做细预算工作，预算前要做好预算材料的收集、分析等，争取预算和支出能够持平。

3、做好中标单位的监督指导工作，提前讲明质量要求，并要求中标单位对工作人员做好培训，以免造成人员和时间的浪费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

档案局2018年部门决算公开数据.xls